0731-28221326
发布时间：2021-06-22浏览：15850 次
资产负债表 | |||||
| 2020/12/31 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 64,248,702.85 | 56,719,464.58 | 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | 766,360.87 | 768,960.02 | ||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 13,113,436.56 | 15,335,806.81 | 应付职工薪酬 | 10,996,518.47 | 14,760,000.00 |
| 预付账款 | 938,026.40 | 949,826.40 | 应付票据 | ||
| 应收股利 | 应付账款 | 50,341,296.02 | 33,421,097.33 | ||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 21,632,193.44 | 21,241,602.14 | 应付利息 | ||
| 存货 | 3,223,169.09 | 3,196,637.81 | 预收账款 | 2,082,601.68 | 2,575,983.56 |
| 待摊费用 | 68,584.01 | 190,000.00 | 其他应付款 | 31,841,247.86 | 34,761,048.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 103,224,112.35 | 97,633,337.74 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 116,028,024.90 | 96,287,089.67 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债： | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 115,039,378.83 | 106,993,935.25 | 长期应付款 | 4,241,377.41 | 6,899,758.92 |
| 减：固定资产累计折旧 | 74,605,505.51 | 61,322,802.12 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 40,433,873.32 | 45,671,133.13 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | 4,241,377.41 | 6,899,758.92 | ||
| 在建工程 | 94,317,856.61 | 92,413,440.03 | 受托代理负债 | ||
| 无形资产原值 | 1,743,250.00 | 1,013,890.00 | 负债合计 | 120,269,402.31 | 103,186,848.59 |
| 减：无形资产累计摊销 | 624,971.99 | 524,871.76 | |||
| 无形资产净值 | 1,118,278.01 | 489,018.24 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | |||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 净资产： | ||||
| 公共基础设施净值 | 累计盈余 | 116,745,902.57 | 130,705,802.94 | ||
| 政府储备物资 | 其中:财政项目盈余 | 125,048,848.44 | 116,980,813.18 | ||
| 文物文化资产 | 医疗盈余 | -38,574,193.89 | -16,546,258.26 | ||
| 保障性住房原值 | 科教盈余 | ||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 新旧转换盈余 | 30,271,248.02 | 30,271,248.02 | ||
| 保障性住房净值 | 专用基金 | 2,607,994.50 | 2,683,022.13 | ||
| 长期待摊费用 | 529,179.09 | 741,454.62 | 权益法调整 | ||
| 待处理财产损溢 | -372,710.10 | 无偿调拨净资产* | |||
| 其他非流动资产 | 以前年度盈余调整 | ||||
| 非流动资产合计 | 136,399,187.03 | 138,942,335.92 | 本期盈余* | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 119,353,897.07 | 133,388,825.07 | ||
| 资产总计 | 239,623,299.38 | 236,575,673.66 | 负债和净资产总计 | 239,623,299.38 | 236,575,673.66 |
收入费用表 | ||
| 2020年 | 单位：元 | |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 一、本期收入 | 200,871,434.49 | |
| （一）财政拨款收入 | 25,856,700.00 | |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| 其中:财政基本拨款收入 | 7,939,300.00 | |
| 财政项目拨款收入 | 17,917,400.00 | |
| （二）事业收入 | 160,290,719.91 | |
| 其中：医疗收入 | 160,290,719.91 | |
| 科教收入 | ||
| （三）上级补助收入 | 6,000.00 | |
| （四）附属单位上缴收入 | ||
| （五）经营收入 | ||
| （六）非同级财政拨款收入 | 12,281,098.94 | |
| （七）投资收益 | ||
| （八）捐赠收入 | 419,200.00 | |
| （九）利息收入 | 164,330.35 | |
| （十）租金收入 | ||
| （十一）其他收入 | 1,853,385.29 | |
| 二、本期费用 | 214,831,334.86 | |
| （一）业务活动费用 | 145,760,087.39 | |
| 其中:财政基本拨款经费 | 3,476,409.10 | |
| 财政项目拨款经费 | 7,770,963.23 | |
| 科教经费 | ||
| 其他经费 | 134,512,715.06 | |
| （二）单位管理费用 | 64,917,191.60 | |
| 其中:财政基本拨款经费 | 4,462,890.90 | |
| 财政项目拨款经费 | 2,078,401.51 | |
| 科教经费 | ||
| 其他经费 | 58,375,899.19 | |
| （三）经营费用 | ||
| （四）资产处置费用 | ||
| （五）上缴上级费用 | ||
| （六）对附属单位补助费用 | ||
| （七）所得税费用 | ||
| （八）其他费用 | 4,154,055.87 | |
| 三、本期盈余 | -13,959,900.37 | |
| 其中:财政项目盈余 | 8,068,035.26 | |
| 医疗盈余 | -22,027,935.63 | |
| 科教盈余 | ||
次均费用表 | |||
| 2020年 | 2019年 | 增幅 | |
| 门诊人次 | 257021 | 284170 | |
| 门诊次均医药费用 | 333.49 | 313.47 | 6.39% |
| 其中：人均药费 | 64.29 | 71.72 | -10.36% |
| 住院人次 | 15471 | 17190 | |
| 住院次均费用 | 4820.36 | 4695.08 | 2.67% |
| 其中：人均药费 | 866.31 | 949.11 | -8.72% |
版权所有：株洲市妇幼保健院 株洲市儿童医院
联系地址：湖南省株洲市芦淞区车站路128号
联系电话：0731-28221326 0731-28209186
中文域名：株洲市妇幼保健院.公益 株洲市儿童医院.公益
